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上投摩根中证消费服务指数净值下跌2.64%请保持关注

标签:2019-06-12人次

      本基金建立以来收入64.07%,当年以来收入15.49%,近一月收入11.09%,近一年收入-9.78%,近三年收入16.54%基金托管人:无最新期汇报显得,本基金框框为0.29亿元,上期框框为37.34亿元,减去99.22%汇报期内,相对标的指数的盯梢误差维持在有理范畴内2017年8月23日起,充任上投摩根优选多因数股票型有价证券入股基金的基金经。

      从行来看,周期行、消费行、TMT行多跌幅靠前,跌幅较小的行要紧是利预期相对安生的金融、地产、公用业、致函等行>上投摩根中证消费服务占先指数有价证券入股基金建立于2012-09-25,功绩比标准为中证消费服务占先指数*95.00%+钱庄活期储蓄*5.00%8.8汇报期末按公允价占基金资产净值比值老幼排序的前五贵重五金投资明细本基金本汇报期末未持有贵五金中国银监会对招商银行如上的犯法违规须知编成如次处分决议:罚金6570万元,充公犯法所得3.024万元,抄没共计6573.024万元。

      汇报期内基金的功绩展现本汇报期上投消费占先份额净值丰富率为:-15.22%,同期功绩比标准收入率为:-15.24%5.8汇报期末按公允价占基金资产净值比值老幼排序的前五名权证入股明细本基金本汇报期末未持有权证本基金部门净值为1.512元,累计净值为1.692元对如上股票入股决策顺序的介绍:本基金是一只消极式指数基金,入股目标是经过严厉的入股纪枷锁和量化高风险管理手腕,以兑现对中证消费服务占先指数的有效盯梢本基金建立以来收入47.69%,当年以来收入3.95%,近一月收入4.30%,近一年收入-23.14%,近三年收入6.68%。

      从本基金建仓完毕到岁末,基金的盯梢误差和偏离度都达成了预约目标,较好地盯梢住了功绩标准(点此查阅定投行)上投摩根中证消费服务指数基金建立以来分配2次,累计分配金额0.11亿元。

      8.4.3买投资票的成本总额及卖掉股票的收益总额单位:人民币元买投资票的成本(拍板)总额25,186,425.61卖掉股票的收益(拍板)总额12,651,943.04注:买入金额(或买投资票成本)、卖掉金额(或卖掉股票收益)均按生意拍板金额(拍板单价乘以拍板数)填列,不考虑相干交易用度近一年,本基金横排同类(189/559),建立以来,本基金横排同类(45/682)5.9汇报期末本基金入股的股指期货交易情况介绍本基金本汇报期末未持有股指期货从市面风骨来看,通体反映出反转特点,事先跌幅较大的小市值、低流通性风骨跌幅较小,而初期涨幅较好的利、估值、预期上调等风骨跌幅较大3.2基金净值展现3.2.1本汇报期基金份额净值丰富率及其与同期功绩比标准收益率的比■3.2.2自基金合约见效以来基金累计净值丰富率转变及其与同期功绩比标准收益率转变的比上投摩根中证消费服务占先指数有价证券入股基金累计净值丰富率与功绩比标准收益率史涨势对照图(2012年9月25日至2018年12月31日)■注:本基金合约见效日为2012年9月25日,图示时刻段为2012年9月25日至2018年12月31日。

      3.3去三年基金的赢利分配情况本基金去三年未进展赢利分配基金史|本基金的募集已获中国证监会证监许可911号文照准4.3.2非常交易行止的专项介绍汇报期内,经过对交易价钱、交易时刻、交易方位等的辨析,未发觉有可能性招致不公平交易和裨益输送的非常交易行止。

      4.3.2公平交易制的执行市况汇报期内,公司严厉执行如上公平交易制和统制法子,开通公平交易职业。

      第4页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要3.2基金净值展现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期功绩比标准收益率的比阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②功绩比标准收益率③功绩比标准收益率标准差④①-③②-④去三个月-15.22%1.71%-15.24%1.70%0.02%0.01%去六个月-19.50%1.56%-19.46%1.55%-0.04%0.01%去一年-21.63%1.39%-21.87%1.39%0.24%0.00%去三年-15.81%1.21%-14.02%1.18%-1.79%0.03%去五年23.57%1.49%27.53%1.44%-3.96%0.05%自基金合约见效起迄今41.90%1.44%49.23%1.40%-7.33%0.04%注:本基金的功绩比标准为:95%×中证消费服务占先指数收益率+5%×税后银行活期储蓄收益率7.4.5会计策略和会计估量改变以及过错更正的介绍7.4.5.1会计策略改变的介绍本基金本汇报期未发生会计策略改变||**上投消费占先(370023"/>

      基金经>>详尽**---全名|位置|简历黄栋|基金经|黄栋老师,上海财经大学财经学硕士;2005年至2010年先后在东有价证券、工银瑞信基金务金融工钻研职业;2010年7月起参加上投摩基础金保管有限公司,要紧较真金融工钻研上面的职业对识别的非常情况,由相干投资结合经对非常交易情况进展合了解说11.5为基金进展审计的会计事务所情况本汇报期内,本基金未发生改聘为其审计的会计事务所情况。

      本基金盯梢中证消费服务占先指数,四季度基金净值尾随市面下跌,持仓行中,农业、媒体有所涨,医药、食物饮、软件等行跌幅较大,金融行则相对安生入股有高风险,入股者在编成入股决策前应细阅课本基金的征募介绍书第23页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要(2"/>

      其它除公允价外,直到资产背债表日本基金无需要介绍的其它紧要须知。

      11.7.2基金租借有价证券公司交易单元进展其它有价证券投资的情况金额单位:人民币元券商名目债券交易回购交易权证交易拍板金额占当期债券拍板总额的比值拍板金额占当期回购拍板总额的比值拍板金额占当期权证拍板总额的比值海通有价证券------招商有价证券34,224.00100.00%----上投摩基础金保管有限公司二〇一九年季春二十七日第33页共33页中财网,#上投消费(370023"/>

      最新部门净值-04月01日2014-04-0120:02:07同花顺整直到04月01日08:02,上投消费(370023),基金全称:上投摩根中证消费服务占先指数有价证券入股基金,保管公司:上投摩基础金保管有限公司,最新部门净值0.9870元,累计净值1.0670元,周涨幅-0.40%,上投消费(370023)新近10次颁布的净值数据如次表所示:**日子**|**部门净值(元)**|**相对前天涨幅(%)**|**累计部门净值(元)**|**复权部门净值(元)**---|---|---|---|---03-31|0.9870|-0.40%|1.0670|1.064303-28|0.9910|-1.39%|1.0710|1.068603-27|1.0050|-1.18%|1.0850|1.083703-26|1.0170|0.10%|1.0970|1.096603-25|1.0160|-0.29%|1.0960|1.095503-24|1.0190|0.00%|1.0990|1.098803-21|1.0190|2.41%|1.0990|1.098803-20|0.9950|-2.26%|1.0750|1.072903-19|1.0180|-1.45%|1.0980|1.097703-18|1.0330|0.49%|1.1130|1.1139数据起源:爱基金免责声明:本页面资讯情节和各类因人力智能算法联系的信息服务,仅供入股者参考,不结成入股提议从行来看,TMT行、价值观中时髦多跌幅靠前,跌幅较小的行要紧是利预期相对安生的银行、旅游、食物饮以及得益供侧改造的有些周期行自2012年8月27日起至2012年9月21日止,面向匹夫入股者和组织入股者,经过代销网点和公司的上宾理财核心和电子贸易系并且发售。

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