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上投摩根中证消费服务指数净值下跌1.56%请保持关注

标签:2019-06-12人次

      最新汇报期的上一汇报期内,该基金前十大重仓股为中国安定(持仓比值5.99%)、贵州茅台(持仓比值4.98%)、恒瑞医药(持仓比值4.61%)、伊利股子(持仓比值3.88%)、五粮液(持仓比值3.27%)、中国国旅(持仓比值2.74%)、招商钱庄(持仓比值2.55%)、分众媒体(持仓比值2.55%)、中国联通(持仓比值2.17%)、康美药业(持仓比值2.12%),共计占本金总财产的比值为34.86%,通体持股汇集度(低)基金托管人中国建设银行股子有限公司根据本基金合约规程,于2019年3月26日审核了本汇报中的财务指标、净值展现、赢利分配情况、财务会计汇报、投资结合汇报等情节,保证审核情节不在虚叙写、误导性陈说或重大脱漏8.10汇报期末本基金投资的股指期货交易情况介绍8.10.1汇报期末本基金投资的股指期货持仓和盈亏明细第28页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要本基金本汇报期末未持有股指期货最新汇报期的上一汇报期内,该基金前十大重仓股为中国安定(持仓比值5.99%)、贵州茅台(持仓比值4.98%)、恒瑞医药(持仓比值4.61%)、伊利股子(持仓比值3.88%)、五粮液(持仓比值3.27%)、中国国旅(持仓比值2.74%)、招商钱庄(持仓比值2.55%)、分众媒体(持仓比值2.55%)、中国联通(持仓比值2.17%)、康美药业(持仓比值2.12%),共计占本金总财产的比值为34.86%,通体持股汇集度(低)。

      微观上,企业利增速缓慢回落,市面增量本金依然贫乏,预测将来市面仍将反映出构造分化的特点,在此阶段利提高、估值有理的股票依然会更其得益最新期汇报显得,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比值4.98%)、中国安定(持仓比值4.47%)、恒瑞医药(持仓比值4.43%)、伊利股子(持仓比值4.25%)、五粮液(持仓比值3.01%)、中国国旅(持仓比值2.90%)、中国联通(持仓比值2.37%)、东遗产(持仓比值2.15%)、招商钱庄(持仓比值1.94%)、分众媒体(持仓比值1.89%),共计占本金总财产的比值为32.39%,通体持股汇集度(低)2018年1月19日起,充任上投摩根量化多因数灵巧布置混合型有价证券入股基金的基金经7.4.2会计报表的编织地根本基金的财务报表依照财政部于2006年2月15日及以末间颁布的《企业会计信条-根本信条》、各项具体味计信条及相干规程(以次合称企业会计信条"/>

      、中国证监会颁布的《有价证券投资基金信息透露XBRL沙盘第3号》、中国有价证券投资基金业协会(以次简称中国基金业协会"/>

      颁布的《有价证券投资基金会计核计事务引导》、《上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金基金合约》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会宣布的有关第17页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要规程及容许的基金行实务操作编织§2基金出品概貌■§3要紧财务指标和基金净值展现3.1要紧财务指标单位:人民币元■注:本期已兑现收益指基金本期利钱收益、入股收益、其它收益(不含公允价转变收益"/>

      扣除相干用度后的余额,本期赢利为本期已兑现收益加上本期公允价转变收益。

      本基金部门净值为1.512元,累计净值为1.692元第23页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要(2"/>

      其它除公允价外,直到资产背债表日本基金无需要介绍的其它紧要须知,#上投消费(370023"/>

      最新部门净值-01月23日2013-01-2320:35:05同花顺整直到01月23日08:35,上投消费(370023),基金全称:上投摩根中证消费服务占先指数有价证券入股基金,保管公司:上投摩基础金保管有限公司,最新部门净值1.0540元,累计净值1.0540元,周涨幅-1.22%,上投消费(370023)新近10次颁布的净值数据如次表所示:**日子**|**部门净值(元)**|**相对前天涨幅(%)**|**累计部门净值(元)**|**复权部门净值(元)**---|---|---|---|---01-22|1.0540|-0.94%|1.0540|1.054001-21|1.0640|-0.28%|1.0640|1.064001-18|1.0670|1.14%|1.0670|1.067001-17|1.0550|-0.66%|1.0550|1.055001-16|1.0620|-0.65%|1.0620|1.062001-15|1.0690|1.14%|1.0690|1.069001-14|1.0570|3.22%|1.0570|1.057001-11|1.0240|-1.63%|1.0240|1.024001-10|1.0410|0.19%|1.0410|1.041001-09|1.0390|0.29%|1.0390|1.0390数据起源:爱基金免责声明:本页面资讯情节和各类因人力智能算法联系的信息服务,仅供入股者参考,不结成入股提议。

      保管人对宏观财经、有价证券市面及行涨势的简要瞻望,##上投摩根中证消费服务指数净值涨1.89%请维持关切起源:金融界基金金融界基金02月25日讯上投摩根中证消费服务占先指数有价证券入股基金(简称:上投摩根中证消费服务指数,代码370023)颁布最新净值,涨1.89%8.3期末按公允价占基金资产净值比值老幼排序的所有股票投资明细8.3.1期末指数投资按公允价占基金资产净值比值老幼排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名目数(股"/>

      公允价占基金资产净值比值(%"/>

      1600519贵州茅台2,4481,444,344.484.982601318中国安定23,1181,296,919.804.473600276恒瑞医药24,3541,284,673.504.434600887伊利股子53,8561,232,225.284.255000858五粮液17,145872,337.603.01第25页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要6601888中国国旅13,978841,475.602.907600050中国联通133,038687,806.462.378300059东遗产51,638624,819.802.159600036招商银行22,280561,456.001.9410002027分众媒体104,872549,529.281.89注:投资者欲了解本汇报期末基金投资的所有股票明细,应阅刊载于本基金保管人网站(www.cifm.com)的兹汇报本文功绩比标准95%×中证消费服务占先指数收益率+5%×税后银行活期储蓄收益率高风险收益特点本基金为指数型基金,长期等分高风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、钱币市面基金等,为高高风险、高收益出品。

      从市面风骨来看,通体反映出反转特点,事先跌幅较大的小市值、低流通性风骨跌幅较小,而初期涨幅较好的利、估值、预期上调等风骨跌幅较大本汇报页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列领导签署:基金保管人领导:章硕麟,主持会计职业领导:杨怡,会计组织领导:张璐第16页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要7.4报表附注7.4.1基金根本情况上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金(以次简称本基金"/>

      经中国有价证券监督保管委员会(以次简称中国证监会"/>

      证监许可911号《有关审定上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金募集的批示》审定,由上投摩基础金保管有限公司依照《中中国人民民主国有价证券投资基金法》和《上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金基金合约》较真公然募集基金保管人承诺以老实信用、勤奋尽责的原则保管和运用基金资产,但是不保证基金特定利从市面风骨来看,通体反映出反转特点,事先跌幅较大的小市值、低流通性风骨跌幅较小,而初期涨幅较好的利、估值、预期上调等风骨跌幅较大。

      基金保管人:上投摩基础金保管有限公司;基金托管人:中国建设银行股子有限公司;登记登记组织:上投摩基础金保管有限公司||**上投消费占先(370023"/>

      基金入股结合(财产"/>

      >>详尽**---截止日子|2019-03-31国债及钱币本金|243.36债券入股共计|3.06股票入股共计|3427.26其它财产|1.80财产综计|3675.48国债|--钱币本金|243.36企业债券|--金融债券|--短期筹融资券|--可变换债券|3.06中央银行票|--其它债券|--贸易保险金|0.20应收利钱|0.06应收帐款|--应收申购款|1.55应收有价证券清算款|--待摊用度|--

      ||**上投消费占先(370023"/>

      基金入股结合(持股"/>

      >>详尽**---截止日子|股票代码|股票名目|数(万股"/>

      |公允价(万元"/>

      |占基金财产净值比值(%"/>

      2019-03-31|600519|贵州茅台|0.00|200.52|5.492019-03-31|600276|恒瑞医药|0.00|182.55|4.992019-03-31|601318|中国安定|0.00|169.76|4.642019-03-31|000858|五粮液|0.00|156.23|4.272019-03-31|600887|伊利股子|0.00|149.50|4.092019-03-31|300059|东遗产|0.00|95.81|2.622019-03-31|601888|中国国旅|0.00|93.05|2.552019-03-31|600050|中国联通|0.00|86.26|2.362019-03-31|002230|科大讯飞|0.00|72.31|1.982019-03-31|600036|招商银行|0.00|72.18|1.97

      ||**上投消费占先(370023"/>

      基金入股结合(行"/>

      >>详尽**---截止日子|行代码|行种类|市值(万元"/>

      |占基金财产净值比值|占基金财产净值比值(%"/>

      2019-03-31|C|制作业|0.15||39.852019-03-31|F|发行和零卖业|0.02||5.222019-03-31|G|交通输、仓储和邮政业|0.00||1.292019-03-31|I|信息传输、软件和信息技能服务业|0.07||19.032019-03-31|J|金融业|0.06||17.332019-03-31|L|赁和商务服务业|0.02||5.302019-03-31|M|学钻研和技能服务业|0.00||0.792019-03-31|N|水利工程、条件和公设施保管业|0.00||1.082019-03-31|Q|保健和社会职业|0.01||2.502019-03-31|R|文明、体育和娱乐业|0.01||1.38眼下页眼生成股票行市总用时:78.1303毫秒(From生成"/>

      ,查问耗时:0,#上投消费(370023"/>

      最新部门净值-06月05日2013-06-0521:05:07同花顺整直到06月05日09:05,上投消费(370023),基金全称:上投摩根中证消费服务占先指数有价证券入股基金,保管公司:上投摩基础金保管有限公司,最新部门净值1.1060元,累计净值1.1060元,周涨幅-1.95%,上投消费(370023)新近10次颁布的净值数据如次表所示:**日子**|**部门净值(元)**|**相对前天涨幅(%)**|**累计部门净值(元)**|**复权部门净值(元)**---|---|---|---|---06-04|1.1060|-1.69%|1.1060|1.106006-03|1.1250|-0.27%|1.1250|1.125005-31|1.1280|-0.62%|1.1280|1.128005-30|1.1350|0.00%|1.1350|1.135005-29|1.1350|0.27%|1.1350|1.135005-28|1.1320|0.71%|1.1320|1.132005-27|1.1240|0.36%|1.1240|1.124005-24|1.1200|0.99%|1.1200|1.120005-23|1.1090|-0.63%|1.1090|1.109005-22|1.1160|-0.27%|1.1160|1.1160数据起源:爱基金免责声明:本页面资讯情节和各类因人力智能算法联系的信息服务,仅供入股者参考,不结成入股提议直到2018年12晦,公司旗下周转的基金集体所有六十三只,均为开花式基金,离莫不是:上投摩根中国优势有价证券投资基第6页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要金、上投摩根钱币市面基金、上投摩根阿尔法混合型有价证券投资基金、上投摩根双息失衡混合型有价证券投资基金、上投摩根长进前锋混合型有价证券投资基金、上投摩根内需动力混合型有价证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型有价证券投资基金、上投摩根双核失衡混合型有价证券投资基金、上投摩根中小盘混合型有价证券投资基金、上投摩根纯债债券型有价证券投资基金、上投摩根行轮动混合型有价证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型有价证券投资基金、上投摩根全球新生市面混合型有价证券投资基金、上投摩根新潇洒力混合型有价证券投资基金、上投摩根强化报债券型有价证券投资基金、上投摩根康健质量日子混合型有价证券投资基金、上投摩根全球自然富源混合型有价证券投资基金、上投摩根分配添利债券型有价证券投资基金、上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金、上投摩根中心优选混合型有价证券投资基金、上投摩根智选30混合型有价证券投资基金、上投摩根长进动力混合型有价证券投资基金、上投摩根花红报混合型有价证券投资基金、上投摩根转型动力灵巧布置混合型有价证券投资基金、上投摩根双债增利债券型有价证券投资基金、上投摩根中心长进股票型有价证券投资基金、上投摩根民生需要股票型有价证券投资基金、上投摩根优信增利债券型有价证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型有价证券投资基金、上投摩根天添盈钱币市面基金、上投摩根天添宝钱币市面基金、上投摩根纯债添利债券型有价证券投资基金、上投摩根稳进报混合型有价证券投资基金、上投摩根安好韬略股票型有价证券投资基金、上投摩根卓越制作股票型有价证券投资基金、上投摩根整合驱动灵巧布置混合型有价证券投资基金、上投摩根动态多因数计策灵巧布置有价证券投资基金、上投摩根智互联股票型有价证券投资基金、上投摩根科技前敌灵巧布置混合型有价证券投资基金、上投摩根新生服务股票型有价证券投资基金、上投摩根医疗康健股票型有价证券投资基金、上投摩根文体赋闲灵巧布置混合型有价证券投资基金、上投摩根智日子灵巧布置混合型有价证券投资基金、上投摩根计策甄选灵巧布置混合型有价证券投资基金、上投摩根安鑫报混合型有价证券投资基金、上投摩根中国百年灵巧布置混合型有价证券投资基金(QDII"/>

      、上投摩根全球多发妻置有价证券投资基金(QDII"/>

      、上投摩根安丰报混合型有价证券投资基金、上投摩根岁岁金期开花债券型有价证券投资基金、上投摩根安通报混合型有价证券投资基金、上投摩根优选多因数股票型有价证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型有价证券投资基金、上投摩根标普港股通低波花红指数型有价证券投资基金、上投摩根量化多因数灵巧布置混合型有价证券投资基金、上投摩根岁岁益期开花债券型有价证券投资基金、上投摩根安隆报混合型有价证券投资基金、上投摩根换代工商业模式灵巧布置混合型有价证券投资基金、上投摩根富叫座旺市面REITs指数型有价证券投资基金(QDII)、上投摩根香港甄选港股通混合型有价证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF"/>

      、上投摩根安裕报混合型有价证券投资基金、上投摩根欧洲动力计策股票型有价证券投资基金(QDII)、上投摩根中心甄选股票型有价证券投资基金对有价证券交易所挂牌的股票和债券,若现出重大须知停牌、交易不活泼(囊括涨跌停时的交易不活泼"/>

      、或属非公然刊行等情况,本基金决不会于停牌日深交易恢还魂泼日子间、交易不活泼间及限售间将相干股票和债券的公允价列入头层系;并根据估值调整中采用的不惊人测进口值对公允价的反应档次,规定相干股票和债券公允价应属二层系抑或三层系。

      8.11汇报期末本基金投资的国债期货交易情况介绍8.11.1汇报期末本基金投资的国债期货持仓和盈亏明细本基金本汇报期末未持有国债期货。

      汇报期内基金的功绩展现本汇报期上投消费占先份额净值丰富率为:-15.22%,同期功绩比标准收入率为:-15.24%如上所得统一适用20%的税率计征匹夫所得税。

      4.1.2基金经(或基金经小组)及基金经副的简介第7页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要全名职务任本基金的基金经(副)限期有价证券在业年限介绍供职日子离任日子黄栋本基金基金经、量化投资部总监2012-0925-14年黄栋老师,上海财经大学财经学硕士;2005年至2010年先后在东有价证券、工银瑞信基金务金融工钻研职业;2010年7月起参加上投摩基础金保管有限公司,要紧较真金融工钻研上面的职业第26页共33页上投摩根中证消费服务占先指数有价证券投资基金2018每兹汇报撮要8.4.2累计卖掉金额超逾期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名目本期累计卖掉金额占期初基金资产净值比值(%)1601318中国安定805,568.003.362600276恒瑞医药791,192.693.303000858五粮液534,161.992.234600887伊利股子512,799.002.145600519贵州茅台505,908.002.116000069华侨城A336,512.081.407600518康美药业291,240.381.228600036招商银行265,029.001.119002304洋河股子262,258.001.0910002027分众媒体258,233.001.0811600804鹏博士246,503.001.0312002230科大讯飞233,859.000.9813300059东遗产226,503.000.9514000538云南白药219,615.000.9215600016民生银行217,473.000.9116002024苏宁易购214,788.000.9017600196复星医药210,528.000.8818601166兴业银行194,308.000.8119000423东阿驴皮胶164,696.020.6920600867通化东宝161,446.000.67注:买入金额(或买投资票成本)、卖掉金额(或卖掉股票收益)均按生意拍板金额(拍板单价乘以拍板数)填列,不考虑相干交易用度从市面风骨来看,涨幅较好是估值低、利高、预期上调等风骨的股票,而价钱动荡大、史跌幅多、流通性差等风骨的股票展现较差。

      从市面风骨来看,通体反映出反转特点,事先跌幅较大的小市值、低流通性风骨跌幅较小,而初期涨幅较好的利、估值、预期上调等风骨跌幅较大2017兹净转入三层系金额为369,060.26元,计入盈亏的破财304,058.14元本基金的功绩比标准为:95%×中证消费服务占先指数收益率+5%×税后银行活期储蓄收益率。

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